세계 최대 자동차 시장 중국에서 전기차 열풍이 거세게 불고 있습니다. 친환경 정책 기조 아래 정부 주도의 전기차 인프라 투자가 활발히 진행되고 있죠.
최근에는 테슬라를 위협하는 새로운 스타 기업들도 등장했는데요. BYD와 니오, 샤오펑 등이 대표적입니다. 투자 기회의 땅으로 떠오른 중국 전기차 시장, 어떻게 접근하면 좋을까요?
오늘은 중국 전기차 테마에 투자할 수 있는 'TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF'를 자세히 들여다보겠습니다. 그럼 본격적으로 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE 기본소
- 상품명: TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE
- 유형: 해외주식형
- 시가총액: 2조 695억원
- 상장주식수: 254,400,000주
- 52주 최고/최저: 11,555원 / 6,080원
- 기초지수: Solactive China Electric Vehicle and Battery 지수 (원화환산)
- 상장일: 2020년 12월 08일
- 펀드보수: 연 0.49%
- 자산운용사: 미래에셋자산운용
- 1개월 수익률: -0.57%
- 3개월 수익률: +9.61%
- 6개월 수익률: -4.70%
- 1년 수익률: -29.08%
TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF는 2020년 12월 상장된 해외주식형 상품으로, 약 2조 695억원의 시가총액 규모를 형성하고 있습니다. 발행 주식수는 2억 5,440만 주에 달합니다.
지난 1년간 주가는 6,080원에서 11,555원 사이에서 변동성을 보였습니다. 기초지수인 Solactive China Electric Vehicle and Battery 지수는 중국 전기차 및 배터리 관련주의 성과를 원화 기준으로 산출합니다.
운용 보수는 연 0.49% 수준이며, 국내 ETF 대표주자인 미래에셋자산운용이 운용을 맡고 있습니다. 최근 성과로는 1개월 -0.57%, 3개월 +9.61%, 6개월 -4.70%, 1년 -29.08%를 기록했습니다.
- 구성종목 / 비중
Contemporary Amperex Technology Co Ltd / 14.42%
BYD Co Ltd / 9.99%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd / 5.99%
Global X China Electric Vehicle and Battery ETF / 5.64%
Global X China Electric Vehicle and Battery ETF / 4.04%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd / 3.42%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd / 2.94%
Eve Energy Co Ltd / 2.70%
Tianqi Lithium Corp / 2.21%
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd / 2.11%
종목 구성을 살펴보니 중국을 대표하는 전기차 및 관련 산업 기업들이 포진해 있습니다. CATL, BYD, 선전이노벤스 등 배터리 및 핵심 부품 제조사의 비중이 높은 편이네요.
테슬라 대항마로 급부상한 전기차 ETF인 Global X China Electric Vehicle and Battery ETF도 10% 가량 편입되어 있습니다. 전반적으로 전기차 제조 밸류체인 상의 주요 기업들을 두루 담고 있다고 볼 수 있겠습니다.
TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE 운용전략
TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF는 Solactive사의 Solactive China Electric Vehicle and Battery 지수 추종을 목표로 합니다.
지수는 중국과 홍콩에 소재한 중국 전기차 산업 관련 종목들로 구성되며, 중국과 홍콩, 미국 증시에 상장된 전기차 완성차와 배터리, 부품 기업 중 시가총액 상위 35개사를 편입합니다.
지수는 구성종목의 유동주식수 기준 시가총액 가중방식으로 산출되며, 연 2회 정기 리밸런싱을 통해 종목교체 및 비중조정이 이뤄집니다.
2017년 2월 6일 기준 1,000포인트로 시작해, 매일 종가 기준으로 지수가 발표됩니다. 결국 이 ETF는 기초지수의 구성과 수익률을 그대로 복제하는 방식으로 중국 전기차 시장에 투자하게 되는 것이죠.
TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE 분배금(배당금) 및 배당률
- 최근 분배락일: -
- 분배금: 0원
- 연간 분배금: 0원
- 연간 분배율(배당률): -
TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF는 현재까지 분배금을 지급한 이력이 없습니다. 최근에 공시된 분배락일이나 분배금 정보가 없으며, 연간 분배금과 분배율(배당률) 또한 0%를 기록하고 있습니다. 이는 기초지수의 수익률을 추종하는 과정에서 별도의 현금 배당을 하지 않고, 발생 수익을 주가에 반영하는 형태로 운용되고 있기 때문으로 해석됩니다.
TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE 수수료(운용보수)
- 총보수율: 연 0.4900%
- 총보수비용비율(TER): 연 0.5600%
- 실부담비용율: 연 0.6501%
TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF의 총보수율은 연 0.4900%로, 국내 주식형 ETF 평균치인 0.3555%를 상회하는 수준입니다. 구성항목으로는 운용보수 0.439%, 지정참가 0.001%, 신탁 0.025%, 일반사무 0.025% 등이 있습니다.
총보수에 기타비용을 더해 순자산 대비 계산한 총보수비용비율(TER)은 연 0.5600%로 나타났습니다. 이는 같은 유형 평균인 0.4657%를 웃도는 수치입니다.
나아가 ETF 매매 시 발생하는 매매중개수수료율까지 고려한 실부담비용율은 연 0.6501%에 달합니다. 이는 국내 주식형 ETF 평균 0.5624%를 웃도는 것으로, 중국 주식에 투자하는 ETF의 특성상 거래비용이 상대적으로 높은 데 기인한 것으로 보입니다.
TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE 시세 전망
TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF는 특정 산업에 투자하는 테마형 ETF의 성격을 띠고 있습니다. 중국 정부의 전폭적인 지원과 투자에 힘입어 전기차 관련주들의 실적 개선이 점쳐지고 있죠. 장기적 관점에서 본다면 이 시장의 성장세는 향후에도 지속될 가능성이 높아 보입니다.
다만 단기적으로는 업종 특성상 큰 변동성에 노출될 수 있다는 점은 유의해야 할 것 같습니다. 직전 1년 수익률이 -29.08%에 그친 만큼, 당장 V자형 반등을 기대하긴 어려워 보이거든요. 중국 전기차 시장의 성장 속도와 기업들의 이익 개선 추이를 지켜보면서, 중장기 차원에서 분할매수로 접근하는 것이 좋겠습니다.
신중한 관점에서 연 5~10% 정도의 수익률을 예상해 볼 수 있을 것 같네요. 상황에 따라서는 자본이득 중심으로 수익을 실현해야 할 테니, 장투 대상으로 삼기에 적합해 보이는 상품입니다.
TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE 요약정리
- 상품명: TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE
- 시가총액: 2조 695억원
- 기초지수: Solactive China Electric Vehicle and Battery 지수 (원화환산)
- 실부담비용율: 연 0.6501%
- 분배율(배당률): 0%
- 예상 수익률: 연 5~10%
결론
지금까지 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF에 대해 상세히 알아보았습니다. 이 ETF는 성장잠재력이 큰 중국 전기차 관련주에 투자할 수 있는 수단을 제공한다는 점에서 매력적으로 다가옵니다.
다만 타 주식형 ETF 대비 높은 수수료 부담이 있고, 테마주 특성상 주가 변동성이 크게 나타날 수 있다는 점은 염두에 둘 필요가 있겠죠.
전기차 시장의 트렌드와 중국의 정책 흐름을 감안한다면, 이 ETF는 장기 투자 포트폴리오의 한 축으로 편입해볼 만합니다. 중국과 전기차, 두 마리 토끼를 잡을 기회가 될 수 있으니까요. 다만 투자에 앞서 환율변동과 정책 리스크 등 해외투자에 수반되는 위험요인은 면밀히 점검해 보시길 바랍니다.
이 글이 중국 전기차 ETF 투자를 고민 중이신 분들에게 도움이 되었길 바랍니다. 끝까지 읽어주셔서 대단히 감사합니다.
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