KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망

월 단위로 꾸준한 배당 수익을 얻으면서도 주가 상승까지 함께 노릴 수 있는 ETF 상품이 관심을 모으고 있습니다. Kodex 미국배당프리미엄액티브 ETF가 바로 그 주인공인데요. 이 ETF는 미국의 배당 성장주에 투자하되, 개별 종목에 맞춘 탄력적인 커버드콜 전략을 활용하여 추가 수익까지 기대할 수 있습니다.

게다가 최근 들어 운용보수를 대폭 낮춰 투자자들의 부담은 한층 가벼워졌다고 하는데요. 과연 이 ETF는 어떤 강점을 갖고 있기에 투자자들로부터 주목받고 있는 걸까요? 그럼 본격적으로 KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

KODEX 미국배당프리미엄액티브 기본소개

항목	내용
상품명	Kodex 미국배당프리미엄액티브
유형	해외주식형, 시장대표
시가총액	550억원
상장주식수	5,000,000주
52주 최고/최저	11,140원 / 9,500원
기초지수	S&P 500
상장일	2022년 09월 27일
펀드보수	연 0.190%
자산운용사	삼성자산운용
1개월 수익률	+1.01%
3개월 수익률	+7.95%
6개월 수익률	+17.63%
1년 수익률	+14.44%

이 ETF는 해외주식형으로 분류되며 미국 대표 지수인 S&P 500을 기초지수로 삼고 있습니다. 550억원 규모의 시가총액을 형성하고 있으며, 52주 기준 최고 11,140원, 최저 9,500원의 주가 범위를 보였습니다.

2022년 9월 27일 상장되었으며 운용사는 삼성자산운용입니다. 펀드보수는 연 0.190% 수준으로 업계 평균 대비 낮은 편에 속합니다.

수익률 면에서는 단기, 중장기 모두 우수한 성과를 기록 중입니다. 1개월 +1.01%, 3개월 +7.95%, 6개월 +17.63%, 1년 +14.44%의 수익률을 보이고 있습니다.

종목명	비중(%)
AMPLIFY CWP ENHANCED DIVIDEND	16.78%
UNITEDHEALTH GROUP INC	5.07%
MICROSOFT	5.02%
GOLDMAN SACHS GP Equity	4.91%
WAL-MART STORES INC	4.68%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	4.65%
VISA INC-CLASS A SHARES	4.62%
CATERPILLAR INC	4.48%
HOME DEPOT INC	4.33%
MCDONALD'S CORP	4.26%

주요 구성 종목들을 살펴보면 Unitedhealth Group, Microsoft, Goldman Sachs, Walmart 등 미국 시장을 이끄는 대표적인 우량 배당주들이 포함되어 있습니다.

KODEX 미국배당프리미엄액티브 운용전략

이 ETF의 기초지수인 S&P 500은 말 그대로 미국 주식시장의 대표 지수입니다. 유동성과 시가총액, 업종 대표성 등을 감안하여 선정된 상위 500개 종목으로 구성되며, 각 종목의 시가총액 비중에 따라 지수에서의 비중이 결정됩니다.

Kodex 미국배당프리미엄액티브 ETF는 이 S&P 500 구성종목 중에서도 배당 성장주에 방점을 찍고 있습니다. 장기간에 걸쳐 꾸준히 배당을 늘려온 우량 배당주에 투자하되, 특정 업종에 편중되지 않도록 분산투자하고 있습니다.

여기에 더해 이 ETF만의 차별화된 커버드콜 전략이 돋보입니다. 전문성을 갖춘 미국 운용사 Amplify와 자문사 CWP와의 협업을 통해, 개별 종목별로 시장 상황에 맞는 탄력적인 콜옵션 매도를 실행하여 추가 수익을 추구하고 있습니다.

정리하자면 이 ETF는 배당과 자본이득을 함께 추구하되, 종목별 맞춤형 커버드콜 전략을 통해 보다 안정적이고 효율적인 수익 창출을 도모하고 있다고 볼 수 있겠습니다.

KODEX 미국배당프리미엄액티브 분배금(배당금) 및 배당률

항목	내용
배당주기	월배당
최근 분배락일	2024.04.29
분배금	75원
연간 분배금	672원
연간 분배율(배당률)	6.10%

이 ETF의 가장 큰 매력 중 하나는 바로 월 단위 분배금 지급입니다. 2024년 4월 29일자 기준 최근 분배금은 주당 75원이며, 연간으로 환산 시 672원에 이르는 분배금이 투자자에게 돌아갑니다.

현재 기준 Kodex 미국배당프리미엄액티브의 연 배당률은 6.10%로 상당히 높은 수준을 자랑합니다. 매달 이어지는 배당을 통해 투자자들은 안정적인 현금흐름을 기대할 수 있을 것입니다.

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024/04/29	10,915	75	0.69%
2024/03/28	10,875	65	0.60%
2024/02/28	10,570	54	0.51%
2024/01/30	10,395	54	0.52%
2023/12/27	9,910	53	0.53%

최근 5개월간의 분배금 지급 내역을 보면 고른 분배율을 유지하고 있음을 확인할 수 있습니다. 매월 0.5% 내외의 일관된 수준을 보이고 있습니다.

KODEX 미국배당프리미엄액티브 수수료(운용보수)

항목	비율
총보수율	연 0.1900%
총보수비용비율(TER)	연 0.3000%
실부담비용율	연 0.4570%

Kodex 미국배당프리미엄액티브의 총보수율은 연 0.1900%로 책정되어 있어 동종 유형 평균 0.3553%에 비해 크게 낮은 수준입니다. 2023년 10월 운용보수 인하로 투자 시 부담해야 할 비용이 한층 경감된 것이 특징입니다.

총보수비용비율(TER)은 순자산 대비 운용보수와 기타비용을 합산한 비율로, 이 ETF의 경우 연 0.3000% 수준으로 나타났습니다.

여기에 거래 시 발생하는 매매수수료까지 고려한 실부담비용율은 연 0.4570%인데, 이는 유형 평균인 0.5624%에 비해서도 낮은 수치입니다.

시세 전망

상장 후 1년 반 남짓한 기간 동안 이 ETF는 두 자릿수 연율 수익률을 기록하는 등 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 여기에 6%대의 높은 배당 수익률이 더해지니 투자 메리트는 더욱 부각됩니다.

다만 최근 국내외 금융시장의 변동성이 확대되는 점은 주의 깊게 지켜볼 필요가 있습니다. 미국의 기준금리 인상과 경기 둔화 우려 등이 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

그럼에도 불구하고 장기적인 관점에서 이 ETF의 전망은 밝다고 판단됩니다. 편입 종목들의 우수한 펀더멘털이 지속적인 성장세를 뒷받침할 것으로 기대되기 때문입니다.

종합적으로 배당과 시세차익을 모두 감안하면 연 8% 안팎의 수익을 예상해 볼 수 있을 것 같습니다. 시장의 움직임에 크게 흔들리지 않는 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합한 상품이 될 것으로 보입니다.

요약정리

항목	내용
상품명	Kodex 미국배당프리미엄액티브
시가총액	550억원
기초지수	S&P 500
실부담비용율	연 0.4570%
분배율(배당률)	연 6.10%
예상 수익률	연 8% 내외

결론

Kodex 미국배당프리미엄액티브 ETF는 현금흐름과 자본차익, 두 마리 토끼를 모두 잡고자 하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 미국 대표 우량주들의 배당 성장성에 커버드콜 전략을 결합한 독특한 구조가 돋보입니다.

최근의 보수 인하로 투자비용 부담은 한결 낮아졌고, 무엇보다 월 단위로 이어지는 높은 배당 수익이 강점입니다. 시장의 변동성이 커지고 있다는 점은 리스크 요인이나, 우량 배당주 중심의 포트폴리오 구성이 지속적인 성장을 견인할 것으로 기대됩니다.

배당과 자본이득을 모두 고려하여 연 8% 내외의 수익을 예상해 볼 수 있는 만큼, 중장기 투자 관점에서 유용한 투자수단이 될 수 있을 것으로 판단됩니다. 특히 정기적 현금흐름 확보에 관심이 높은 투자자분들께 유용한 정보가 되기를 바랍니다.

이 글이 투자자 여러분의 ETF 투자 판단에 도움이 되었길 바랍니다. 오늘도 유익한 정보 얻어가시길 바라며, 긴 글 읽어주셔서 감사드립니다.