최근 반도체는 인공지능, 클라우드, 자율주행 등 첨단 기술 발전을 이끄는 핵심 산업으로 주목받고 있습니다. 특히 글로벌 반도체 시장을 이끌어 가는 미국 기업들의 약진이 돋보이는 상황인데요. 이에 따라 미국 반도체 ETF에 대한 투자자 여러분의 관심도 높아지고 있는 것으로 보입니다.
오늘은 미국 반도체 업체에 투자할 수 있는 매력적인 상품, KODEX 미국반도체MV ETF를 집중 분석해 보고자 합니다. 이 ETF는 엔비디아, 브로드컴, 퀄컴 등 미국을 대표하는 반도체 기업군에 중점적으로 투자하는 상품입니다.
반도체 호황에 따른 수혜를 누리고 싶으신 투자자라면 KODEX 미국반도체MV ETF에 주목해 볼 만합니다. 그럼 이제부터 본격적으로 KODEX 미국반도체MV ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망에 대해 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
KODEX 미국반도체MV 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX 미국반도체MV |
| 유형 | 해외주식형, 섹터 |
| 시가총액 | 3,688억원 |
| 상장주식수 | 17,850,000주 |
| 52주 최고/최저 | 21,485원 / 11,235원 |
| 기초지수 | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index |
| 상장일 | 2021년 06월 30일 |
| 펀드보수 | 연 0.090% |
| 자산운용사 | 삼성자산운용 |
| 1개월 수익률 | -0.69% |
| 3개월 수익률 | +14.97% |
| 6개월 수익률 | +53.44% |
| 1년 수익률 | +83.93% |
KODEX 미국반도체MV는 미국 증권거래소에 상장된 대형 반도체 관련 기업에 투자하는 ETF로서, 현재 운용자산 규모는 약 3,688억 원에 달합니다. 총 1,785만 주가 시장에 유통되고 있습니다.
최근 1년 사이 종가 기준 최고가와 최저가는 각각 21,485원, 11,235원을 기록했으며, 2021년 6월 30일 시장에 상장되었습니다. 운용보수는 연 0.090% 수준으로 책정되어 있고, 삼성자산운용이 ETF 운용을 맡고 있습니다.
최근 수익률을 보면 1개월 -0.69%, 3개월 +14.97%, 6개월 +53.44%, 1년 +83.93%로 특히 중장기 성과가 매우 우수한 모습입니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 20.38 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 12.41 |
| BROADCOM LTD | 7.62 |
| QUALCOMM Inc | 4.84 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 4.82 |
| ASML HOLDING | 4.54 |
| MICRON TECH | 4.43 |
| APPLIED MATERIALS INC | 4.40 |
| LAM RESEARCH | 4.19 |
| ANALOG DEVICES | 3.68 |
편입 종목을 살펴보면 엔비디아가 20% 이상으로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 그 뒤를 이어 대만반도체 ADR, 브로드컴, 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트 등 미국 굴지의 반도체 기업들이 상위권을 형성하고 있습니다.
KODEX 미국반도체MV 운용전략
KODEX 미국반도체MV ETF는 MVIS US Listed Semiconductor 25 지수의 수익률을 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 반도체 및 관련 장비 부문 매출 비중이 50%가 넘는 미국 상장사 가운데 시가총액과 거래량 등을 감안해 25개 종목을 엄선해 구성합니다.
MVIS 지수는 구성 종목의 투자 비중을 산정할 때 유동시가총액 가중 방식을 활용하는데, 이 때 개별 종목의 비중 한도를 20%로 제한하고 있습니다. 따라서 해당 섹터 내에서 시가총액이 상대적으로 큰 기업에 투자 역량을 집중하게 됩니다.
또한 KODEX 미국반도체MV ETF는 기초지수의 구성 종목 및 비중과 동일하게 포트폴리오를 구축하는 완전복제 방식의 패시브 운용 전략을 채택하고 있습니다. 이에 기초지수 변경 주기에 맞춰 연 2회(3월, 9월) ETF 편입 종목을 교체하게 됩니다.
이런 방식을 통해 KODEX 미국반도체MV ETF는 미국 반도체 대표주의 투자 성과를 충실히 담아내면서 투자자에게 손쉬운 업종 투자 기회를 제공하고자 합니다.
KODEX 미국반도체MV 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 분배재원 존재시 분배금 일정에 맞춰 지급 가능 |
| 최근 분배락일 | 2024.04.29 |
| 분배금 | 35원 |
| 연간 분배금 | 130원 |
| 연간 분배율(배당률) | 0.62% |
KODEX 미국반도체MV ETF는 정해진 배당 주기가 존재하지 않으며, 투자 자산에서 발생한 배당금 등이 분배 재원으로 쌓일 경우 이를 투자자에게 지급할 수 있습니다. 가장 최근인 2024년 4월 29일 기준으로는 주당 35원의 분배금을 지급한 바 있습니다.
| 분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 20,190 | 35 | 0.17% |
| 2024/01/30 | 17,345 | 35 | 0.20% |
| 2023/10/30 | 12,905 | 30 | 0.23% |
| 2023/07/28 | 13,665 | 30 | 0.22% |
| 2023/04/27 | 11,125 | 30 | 0.27% |
최근 1년 간 분배금 지급 현황을 살펴보면 대략 분기별로 30~35원 가량의 분배금이 꾸준히 지급된 것으로 파악됩니다. 연 기준 분배금 총액은 130원, 분배율(배당률)은 0.62% 수준입니다.
단, 이 ETF가 투자하는 미국 주식의 배당금에 대해서는 15.4%의 세금이 원천징수되므로 실제 배당 수령액은 이에 미치지 못합니다. 또한 KODEX 미국반도체MV ETF는 해외주식형 ETF에 해당하므로 매매차익에 대해서도 15.4%의 배당소득세를 납부해야 한다는 점을 염두에 두어야 합니다.
KODEX 미국반도체MV 수수료(운용보수)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.0900% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.1800% |
| 실부담비용율 | 연 0.3625% |
KODEX 미국반도체MV ETF의 총보수율은 0.0900%로 연 1000만원을 투자할 경우 9천원 정도의 보수 비용이 발생하게 됩니다. 이는 국내 주식형 ETF의 평균 총보수율인 0.3555%에 비해 크게 낮은 수준입니다.
총보수비용비율(TER)은 순자산총액 대비 총보수와 기타비용을 합산한 비율로 정의되는데, 이 상품의 경우 연 0.1800%를 기록하고 있습니다. 이 역시 유사 상품 평균치인 0.4657%에 미치지 못하는 낮은 수준입니다.
여기에 실제 거래 과정에서 발생하는 매매수수료까지 고려한 실부담비용율은 연 0.3625%로, 이는 동종 ETF 평균 0.5624%보다 낮아 투자자 부담이 상대적으로 적은 편에 속합니다.
전반적으로 KODEX 미국반도체MV ETF는 동종 상품 대비 보수와 수수료 측면에서 우위를 점하고 있는 것으로 평가할 수 있겠습니다.
KODEX 미국반도체MV 시세 전망
KODEX 미국반도체MV ETF는 최근 6개월 동안 무려 53.44%의 수익률을 기록하며 가파른 상승세를 연출하고 있습니다. 이는 인공지능, 클라우드, 전기차 등 신산업 분야에서의 반도체 수요 확대에 따른 업황 호조에 기인한 것으로 풀이됩니다.
특히 이 ETF가 반도체 시장의 선두주자인 엔비디아에 20% 이상 집중 투자하고 있다는 점이 상승세를 이끄는 핵심 동력으로 작용하고 있는 것으로 보입니다. 실제 엔비디아는 최근 주주가치 제고를 위한 대규모 자사주 매입을 단행하는 등 적극적인 행보를 보이고 있습니다.
다만 현재와 같은 강세장이 지속될 수 있을지는 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다. 반도체 경기 둔화 조짐, 금리 인상에 따른 성장주 약세 등의 하방 리스크가 상존하기 때문입니다.
하지만 중장기적으로는 미국 반도체 기업들의 기술적 우위와 시장 내 높은 점유율, 정부 차원의 지원책 등을 감안할 때 상승 추세를 이어갈 공산이 크다고 판단됩니다. 보수적으로 전망하더라도 향후 2~3년간 연평균 15% 내외의 수익률은 충분히 기대해 볼만 합니다.
현 시점에서는 단기 시세차익보다는 장기투자 관점에서의 접근이 유효해 보입니다.
요약정리
- 상품명: KODEX 미국반도체MV
- 시가총액: 3,688억원
- 기초지수: MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
- 실부담비용율: 연 0.3625%
- 분배율(배당률): 연 0.62%
- 예상 수익률: 연 15% 내외
결론
지금까지 KODEX 미국반도체MV ETF에 대해 종합적으로 살펴보았습니다. 이 상품은 미국의 대표적인 반도체 관련 기업에 투자함으로써 업황 호조에 수반되는 상승 효과를 누릴 수 있는 매력적인 ETF라 할 수 있습니다.
무엇보다 반도체 업계 리더인 엔비디아가 20%에 달하는 비중을 차지하고 있어, 해당 기업의 실적과 주가 흐름에 직접적인 영향을 받을 수밖에 없는 구조입니다. 여기에 타 ETF 대비 낮은 보수와 비용 부담도 장점으로 꼽힙니다.
다만 특정 섹터에 집중된 ETF인 만큼 반도체 경기 사이클에 따른 변동성이 수반될 수 있고, 환율 변동이나 해외 세금 이슈 등 투자 시 고려해야 할 리스크 요인이 있다는 사실도 잊지 말아야 할 것입니다.
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