ACE 미국WideMoat가치주 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망

투자의 귀재 워런 버핏은 다음과 같이 말했습니다. "훌륭한 기업을 합리적인 가격에 매수하는 것이 최고의 투자 방법이다." 그의 철학을 그대로 반영해 운용되고 있는 ETF가 있습니다. 'ACE 미국WideMoat가치주'인데요.

이 상품은 확고한 경쟁우위를 기반으로 장기 성장이 전망되는 미국 우량 기업에 투자합니다. 불확실성이 높은 시장 환경 속에서 투자자들로부터 주목받고 있는 ETF이기도 합니다.

그럼 본격적으로 ACE 미국WideMoat가치주 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

ACE 미국WideMoat가치주 기본소개

항목	내용
상품명	ACE 미국WideMoat가치주
유형	해외주식형, 스타일
시가총액	1,012억 원
상장주식수	4,060,000주
52주 최고/최저	24,940원 / 19,435원
기초지수	MorningStar Wide Moat Focus Index
상장일	2018년 10월 25일
펀드보수	연 0.400%
자산운용사	한국투자신탁운용
1개월 수익률	+6.35%
3개월 수익률	+6.60%
6개월 수익률	+23.37%
1년 수익률	+23.09%

ACE 미국WideMoat가치주는 해외주식 스타일에 속하는 ETF로, 설정 규모는 1,012억 원, 상장주식수는 4,060,000주입니다. 52주 최고가와 최저가는 각각 24,940원, 19,435원을 기록했습니다.

기초지수로는 MorningStar Wide Moat Focus Index를 채택하고 있으며, 2018년 10월 25일 시장에 상장되었습니다. 운용보수는 연 0.400% 수준이고, 운용사는 한국투자신탁운용입니다. 최근 수익률 현황을 보면 1개월 +6.35%, 3개월 +6.60%, 6개월 +23.37%, 1년 +23.09%로 양호한 성과를 나타내고 있습니다.

종목명	비중(%)
ALPHABET INC-CL A	3.12
TERADYNE INC	3.06
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	2.80
TYLER TECHNOLOGIES INC	2.80
RTX Corp	2.77
CORTEVA	2.66
CAMPBELL SOUP CO	2.65
AGILENT TECHNOLOGIES INC	2.56
ALTRIA GROUP INC	2.52

이 ETF가 편입하고 있는 상위 10개 종목 리스트입니다. Alphabet, Teradyne, Intl Flavors & Fragrances 등 글로벌 시장에서 두각을 나타내는 경쟁력 있는 기업들이 포함되어 있습니다.

ACE 미국WideMoat가치주 운용전략

ACE 미국WideMoat가치주는 MorningStar Wide Moat Focus Index를 기초지수로 하여 운용됩니다. 이 지수는 모닝스타라는 미국 독립투자리서치 회사에서 개발한 것으로, 장기적 경쟁우위(Wide Moat)를 갖춘 기업 중에서도 밸류에이션 측면의 매력이 높은 종목들로 구성됩니다.

이 상품은 이 지수를 추종하는 방식으로 운용되며, 총 49개 종목으로 포트폴리오가 이뤄져 있습니다(2023.01.10 기준). 편입 종목 수는 40개 내외로 유지되며, 매 분기별로 리밸런싱이 시행돼 종목 교체와 비중 조정이 이뤄집니다.

펀드 매니저는 단순히 과거 재무제표 분석에 그치지 않고 향후 10년 이상의 기간 동안 고수익을 달성할 수 있는 기업을 선별하는 데 초점을 맞춥니다.

아울러 내재가치 대비 저평가된 종목을 발굴해 할인 매력(Margin of Safety)을 확보하는 전략을 구사합니다. 이러한 과정을 통해 장기적이고 안정적인 초과수익 달성을 추구하고 있습니다.

ACE 미국WideMoat가치주 분배금(배당금) 및 배당률 세금

항목	내용
배당주기	지급(매분기)
최근 분배락일	2024.04.29
분배금	90원
연간 분배금	90원
연간 분배율(배당률)	1.48% (추정)

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024/04/29	24,310	90	0.37%

ACE 미국WideMoat가치주는 분기별로 분배금을 지급하고 있습니다. 가장 최근인 2024년 4월 29일 기준가 24,310원에 주당 90원의 분배금이 지급되었습니다. 분기마다 90원씩 분배될 경우 연간 분배금은 360원 규모로 추정됩니다. 현재 주가를 감안할 때 연간 배당률은 약 1.48% 수준으로 예상됩니다(추정치).

ETF의 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 한편 국내 주식형 ETF의 경우 매매차익에 대해 비과세 혜택이 적용되지만, 다른 유형의 ETF는 매매차익과 배당소득 모두에 15.4%의 세금이 부과된다는 점에 유의해야 합니다.

ACE 미국WideMoat가치주 수수료(운용보수)

항목	비율
총보수율	연 0.4000% (주식형 ETF 평균 0.3549%)
총보수비용비율(TER)	연 0.5500% (주식형 ETF 평균 0.4669%)
실부담비용율	연 0.6682% (주식형 ETF 평균 0.5640%)

이 ETF의 총보수율은 연 0.4000%로 책정되어 있어, 주식형 ETF의 평균치인 0.3549%을 다소 상회하는 수준입니다. 총보수비용비율(TER)은 운용보수와 기타비용을 포함해 순자산 대비 연 0.5500%로 나타나는데, 이 역시 평균 0.4669%보다는 높은 편에 속합니다.

매매중개수수료까지 고려한 실부담비용율은 연 0.6682%인데, 주식형 ETF 평균 0.5640%과 비교하면 약간 높은 수준이라고 할 수 있습니다. 차별화된 종목 선정 방식에 기인한 추가 비용이 발생하는 만큼, 그에 상응하는 초과수익 창출이 기대되는 상품이라고 하겠습니다.

ACE 미국WideMoat가치주 주가 전망

ACE 미국WideMoat가치주는 최근 6개월 23.37%, 1년 23.09%의 수익률을 기록하며 상승세를 이어가고 있습니다. 워렌 버핏 투자 스타일에 입각해 저평가된 종목을 발굴하는 전략을 구사하고 있어, 중장기적 관점에서 시장 대비 초과 성과가 기대되는 ETF입니다.

그러나 단기적으로는 미국 기준금리 인상과 경기 둔화 우려 등이 주가에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 이에 보수적인 관점에서 한 자릿수 후반대의 수익률을 예상해 볼 수 있겠습니다. 시세차익과 배당수익을 동시에 추구할 수 있다는 점에서 장기투자에 적합한 상품으로 판단됩니다.

요약정리

항목	내용
상품명	ACE 미국WideMoat가치주
시가총액	1,012억 원
기초지수	MorningStar Wide Moat Focus Index
실부담비용율	연 0.6682%
분배율(배당률)	1.48% (추정)
예상 수익률	한 자릿수 후반대

결론

ACE 미국WideMoat가치주 ETF는 가치투자의 대가 워런 버핏의 투자 철학을 그대로 구현한 상품입니다. 높은 진입장벽과 지속 가능한 경쟁우위를 갖춘 미국 기업에 집중 투자함으로써, 단기 시장 변동성을 극복하고 장기 안정적인 성과를 추구하고 있습니다.

평균을 웃도는 운용 비용은 부담 요인으로 작용할 수 있으나, 명확한 운용 철학과 경쟁력 있는 포트폴리오를 바탕으로 그 이상의 투자 가치를 제공할 것으로 기대됩니다. 장기투자를 지향하시는 투자자 여러분께 적극 추천 드리고 싶은 ETF입니다. 이 글을 통해 유용한 정보를 얻으셨기를 바랍니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.