KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망

최근 월별로 안정적인 배당 수익을 추구하는 ETF 상품들이 투자자들로부터 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 특히 미래 산업을 이끌 테슬라에 투자하면서 동시에 월 배당 혜택을 누릴 수 있다면 더할 나위 없이 매력적일 텐데요. 이런 니즈를 충족시켜줄 상품으로 Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF가 급부상하고 있습니다. 출시 후 단기간에 순자산이 크게 불어나며 투자자들의 이목을 집중시키고 있는 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망을 집중 분석해 보겠습니다.

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 기본소개

항목	내용
상품명	Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브
유형	해외혼합형
시가총액	1,260억 원
상장주식수	13,350,000주
52주 최고/최저	10,110원 / 9,220원
기초지수	KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)
상장일	2024년 01월 23일
펀드보수	연 0.390%
자산운용사	삼성자산운용
1개월 수익률	-2.34%
3개월 수익률	-5.12%
6개월 수익률	N/A
1년 수익률	N/A

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF는 2024년 1월 23일 출시된 해외 주식과 국내 채권에 동시에 투자하는 혼합형 ETF입니다. 현재 운용자산 규모는 1,260억 원이며 상장좌수는 13,350,000좌에 달합니다. 52주 최고가와 최저가는 각각 10,110원, 9,220원입니다.

이 상품은 KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)를 기초지수로 삼고 있으며 연 0.390%의 펀드보수를 부과하고 있습니다. 운용은 삼성자산운용에서 맡고 있습니다. 최근 수익률은 1개월 -2.34%, 3개월 -5.12%를 기록 중이며 상장된 지 6개월이 되지 않아 중장기 성과는 아직 나와 있지 않습니다.

이 ETF의 포트폴리오 내역 중 비중이 높은 상위 10개 종목은 다음과 같습니다.

종목명	비중(%)
CASH0000000	-
USD현금USDZZ	-
원화현금KRD01	-
국고03875-2612(23-10)	27.37
TESLA MOTORS	23.80
통안03340-2601-02	19.79
Yieldmax Tsla Option Income ETF	1.99
통안04020-2510-02	4.00
한국전력1365	3.01
통안03330-2407-02	1.98

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 운용전략

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF는 기초지수인 KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)를 추종하는데, 이 지수는 테슬라 커버드콜 전략으로 구성된 자산을 30%, 국내 우량 회사채 등으로 구성된 KAP 한국종합채권 2-3Y 지수(AA-이상, 총수익)를 70% 편입해 산출됩니다.

이 ETF는 테슬라 주식에 투자하는 동시에 콜옵션을 매도해 인컴 수익을 추구하는 '커버드콜 전략'을 활용하되, 자산의 70% 이내에서는 국내 채권에 투자해 이자 수익도 함께 거두는 전략을 취합니다.

커버드콜 전략에 있어 변동성이 큰 주식일수록 콜옵션 프리미엄이 높게 형성되는데, 테슬라는 옵션 시장에서 가장 높은 수준의 프리미엄을 제공하는 종목 중 하나로 꼽힙니다. 여기에 국내 채권이 제공하는 이자 수익을 더해 매월 연 15% 수준의 고분배를 노리는 것이 이 ETF의 목표입니다.

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 분배금(배당금)

항목	내용
최근 분배락일	2024.03.28
분배금	122원
연간 분배금	254원
연간 분배율	2.76%

이 ETF가 투자자들의 관심을 끄는 가장 큰 이유는 월 단위 분배금 지급에 있습니다. 지난 3월 28일 분배락일에는 주당 122원의 분배금이 확정됐습니다.

연간으로 보면 분배금 총액은 254원, 연 분배율(배당률)은 2.76%에 달합니다. 테슬라에 대한 커버드콜 전략과 국내 채권 투자를 통해 매월 연 15%에 이르는 분배 수익 달성을 추구한다는 점이 이 ETF의 매력 포인트라 할 수 있겠습니다.

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF의 최근 월별 분배금 지급 현황은 아래와 같습니다.

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024/03/28	9,520	122	1.28%
2024/02/28	9,885	132	1.34%

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 수수료

항목	내용
총보수율	연 0.3900%
총보수비용비율(TER)	연 0.4100%
실부담비용율	연 0.4745%

이 ETF의 총보수율은 연 0.3900%로 정해져 있는데, 이는 국내 멀티에셋 ETF 평균 총보수율 0.2314%보다 높은 수준입니다.

운용보수와 기타 제반비용을 포함한 총보수비용비율(TER)은 연 0.4100%로, 역시 멀티에셋 ETF 평균치인 0.3986%를 상회합니다.

거기에 매매 수수료 등까지 더한 투자자의 실질 부담 비용인 실부담비용율은 연 0.4745%인데, 이는 유사 ETF 평균 0.5060%에 비해서는 낮은 편에 속합니다. 전반적으로 이 ETF는 혼합형 평균 대비 높은 수준의 보수 구조를 갖추고 있다고 평가할 수 있습니다.

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 시세 전망

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF는 고배당 추구 투자자들 사이에서 입소문이 나며 순자산을 급속도로 불려가고 있습니다. 상장 2개월여 만에 1,200억 원을 돌파한 점이 이를 방증하는데요. 앞으로도 배당 수요에 힘입어 꾸준한 자금 유입이 이어질 전망입니다.

다만 최근 테슬라 주가가 숨고르기 양상을 보이면서 이 ETF의 주가도 조정을 받는 모습입니다. 향후 주가 향방은 테슬라의 실적 흐름에 직결될 텐데, 커버드콜 ETF의 경우 주가가 단기 급등할 때는 수익이 제한되는 특성이 있어 유의할 필요가 있습니다.

장기적 관점에서는 콜옵션 프리미엄과 채권 이자 수익에 기반해 연 6~8% 내외의 배당 수익이 꾸준히 이어질 것으로 예상됩니다. 주가 급등에 따른 수익보다는 안정적이고 높은 배당 수익에 방점을 두는 투자자라면 이 ETF에 주목해볼 만합니다.

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 요약정리

항목	내용
상품명	Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브
시가총액	1,260억 원
기초지수	KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)
실부담비용율	연 0.4745%
분배율(배당률)	2.76%

결론

오늘은 Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF에 대해 상세히 점검해 보았습니다. 이 상품의 가장 큰 매력은 테슬라에 투자하면서 커버드콜 전략으로 고배당을 추구하는 동시에, 국내 우량 회사채 투자로 안정성까지 확보한다는 데 있습니다.

퇴직연금 등 연금 계좌에도 편입 가능해 세제 혜택까지 누릴 수 있다는 점도 투자자들의 관심을 끄는 대목인데요. 다만 커버드콜 ETF에 내재된 수익률 제한 리스크와 평균 이상의 보수 부담은 투자에 앞서 고려해야 할 사항이 되겠습니다.

'이자와 배당 수익'이라는 두 마리 토끼를 잡고 싶은 투자자분들이라면 이 신상 ETF를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있어 보입니다. 본인의 투자 취향과 수익 목표에 잘 부합한다면 장기 분산투자 과정에서 이 상품이 좋은 옵션이 될 수 있을 것으로 사료됩니다.

혁신 기업 테슬라에 베팅하면서 동시에 알찬 월 배당 수익을 노리고 계신 투자자분들께 이 글이 도움이 되었기를 바랍니다. 이 글을 읽어주신 여러분께 다시 한번 감사의 말씀을 전합니다.