SOL 미국배당다우존스 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망

해외 주식에 투자할 때 환헤지 없이 투자하면 환율 변동에 투자 수익률이 좌우되는 리스크가 있습니다. 이런 고민을 하는 투자자라면 'SOL 미국배당다우존스 ETF'를 눈여겨볼 만한데요. 이 ETF는 매월 분배금을 지급하는 것이 특징입니다.

SCHD의 포트폴리오를 그대로 담아 배당은 물론 주가 상승까지 노려볼 수 있는 매력적인 상품입니다. 상장 후 수개월 만에 순자산이 5천억 원을 돌파할 만큼 투자자들의 관심이 뜨거운데요.

배당주에 투자하면서도 환헤지에 대한 부담을 덜고 싶은 투자자라면 주목해 볼 만한 ETF라 할 수 있겠습니다. 그럼 지금부터 SOL 미국배당다우존스 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

SOL 미국배당다우존스 기본 소개

상품명: SOL 미국배당다우존스 ETF

항목	내용
유형	해외주식형
시가총액	5,067억 원
상장주식수	48,400,000주
52주 최고/최저	10,755원 / 8,850원
기초지수	Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
상장일	2022년 11월 15일
펀드보수	연 0.010%
자산운용사	신한자산운용

수익률	1개월	3개월	6개월	1년
수익률	-0.48%	+4.49%	+14.86%	+12.86%

SOL 미국배당다우존스 ETF는 약 5,067억 원의 순자산을 바탕으로 운용되는 해외주식형 ETF입니다. 지난해 11월 중순 시장에 상장된 이래로 꾸준한 자금 유입이 이어지고 있는데요.

특히 연 0.010%에 불과한 초저비용 구조가 투자자들의 관심을 끄는 요인 중 하나로 분석됩니다. 9개월 남짓한 운용 기간임에도 단기 성과가 양호한 편이며, 연초 이후 수익률은 두 자릿수에 근접한 수준을 보이고 있습니다.

편입 상위 10종목 내역을 살펴보면 다음과 같습니다.

종목명	비중
LOCKHEED MARTIN	4.20%
CHEVRON	4.19%
PEPSICO INC	4.16%
CISCO SYSTEMS	3.95%
COCA-COLA	3.95%
TEXAS INSTRUMENTS	3.95%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3.88%
AMGEN	3.86%
PFIZER INC	3.83%
Bristol Myers Squibb	3.80%

SOL 미국배당다우존스 운용전략

SOL 미국배당다우존스 ETF는 다우존스 미국 배당 100 지수의 수익률을 추종하는 것을 목표로 삼고 있습니다. 해당 지수는 미국 유가증권시장 상장 종목 중 배당 내역이 우수한 100개 기업으로 구성되는데요.

여기에 재무적 건전성, 배당 성장성 등을 감안해 종목 교체가 이뤄지게 됩니다. 고배당주 위주로 포트폴리오가 이뤄지되 향후 배당 성장 가능성을 충분히 고려한다는 점이 특징입니다.

아울러 특정 섹터에 쏠리지 않고 경기 민감도를 고려해 필수소비재, 헬스케어, IT, 금융 등 다양한 업종에 분산투자하고 있다는 점도 눈여겨볼 대목입니다.

SOL 미국배당다우존스 분배금(배당금)

항목	내용
최근 분배락일	2024.03.28
분배금	24원
연간 분배금	345원
연간 분배율	3.30%

이 ETF의 최대 강점은 월 단위 분배금 지급에 있습니다. 2024년 3월 기준으로 주당 24원의 현금 배당이 이뤄졌는데요. 연 환산 시 345원, 분배율로는 3.30%에 달해 국내 주식형 ETF 중에서도 손꼽히는 고배당 ETF로 자리매김하고 있습니다.

매월 마지막 영업일을 기준으로 분배금이 확정되며, 운용사의 판단에 따라 분배율이 변동될 수 있다는 점은 유의해야 할 사항입니다.

최근 2년 분배금 지급 내역은 다음과 같습니다.

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024/03/28	10,490	24	0.23%
2024/02/28	10,090	30	0.30%
2024/01/30	10,080	27	0.27%
2023/12/27	9,690	30	0.31%
2023/11/29	9,030	38	0.42%
2023/10/30	9,075	26	0.29%
2023/09/26	9,390	27	0.29%
2023/08/30	9,545	32	0.34%
2023/07/28	9,455	26	0.27%
2023/06/29	9,200	32	0.35%

SOL 미국배당다우존스 수수료

항목	비율
총보수율	연 0.0100%
총보수비용비율(TER)	연 0.1000%
실부담비용율	연 0.2239%

SOL 미국배당다우존스 ETF의 총보수율은 0.0100%, 즉 1bp로 ETF치고는 초저수준에 속합니다. 여기에 제반비용을 포함한 TER도 연 0.1000%에 불과한 모습이죠.

나아가 거래 과정에서 발생하는 매매수수료까지 총망라한 실부담비용율 역시 연 0.2239%로 해외 주식형 평균 0.5623%의 절반에도 못 미치는 수준을 나타내고 있어 비용 효율성이 상당히 높다고 평가할 수 있겠습니다.

SOL 미국배당다우존스 시세 전망

올해 들어 SOL 미국배당다우존스 ETF는 우상향하는 차트를 그리며 순항 중입니다. 최근 6개월 수익률이 14% 이상을 기록하는 등 탄탄한 상승세를 이어가고 있는데요. 연초 이후 전반적인 증시 강세에 배당주의 독자적인 매력이 부각되며 투자심리가 개선된 영향으로 보입니다.

여기에 하반기로 갈수록 금리 인하 가능성이 높아지고 있어 배당주로의 자금 쏠림은 한층 더 거세질 전망입니다. 금리가 하락하는 국면에서는 채권 대비 배당주의 상대적 매력도가 높아질 수밖에 없기 때문이죠.

아울러 SCHD와 비슷한 수준의 분배율을 나타내고 있어 배당 매력 역시 충분해 보입니다. 다만 미국발 무역분쟁, 인플레이션 지속 등의 변수가 시장 심리를 위축시킬 가능성은 여전히 남아 있는 상황입니다.

그럼에도 불구하고 우량 배당주를 중심으로 한 종목 선별이 빛을 발할 것으로 예상되는 만큼 중장기 시각에서 연 6~8% 내외의 수익 달성은 무난할 것으로 전망됩니다. 배당과 주가 상승이 함께 이뤄질 개연성이 높다는 점에서 장기투자 수단으로서 매력도 충분해 보이는 ETF입니다.

SOL 미국배당다우존스 요약정리

항목	내용
상품명	SOL 미국배당다우존스 ETF
시가총액	5,067억 원
기초지수	Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
실부담비용율	연 0.2239%
분배율(배당률)	연 3.30%

결론

'SOL 미국배당다우존스 ETF'의 특징과 장단점에 대해 면밀히 살펴보았습니다. 이 상품은 미국 우량 배당주에 집중투자하면서 매월 분배금을 지급하는 것이 최대 강점입니다.

운용보수가 사실상 없을 정도로 낮고, 실제 투자자 부담 비용 역시 업계 평균을 크게 하회한다는 점에서 투자 매력도가 높다고 판단됩니다. 배당과 자본이득을 동시에 노리는 투자자라면 장기투자 관점에서 유망한 투자처가 될 수 있을 것 같네요.

다만 태생적으로 환율 변동성에 노출되어 있다는 점, 아직 운용 기간이 길지 않아 장기 성과 검증이 필요하다는 점은 유념해야 할 사항입니다. 오늘 리뷰가 투자 포트폴리오 구축에 참고가 되었기를 바랍니다. 끝까지 읽어주신 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 전합니다.